PDC Energy (PDCE) が前回の決算報告から 5.6% 下落したのはなぜですか?

PDC エナジー (PDCE) の前回の決算報告から約 1 か月が経ちました。 その時間枠で株価は約 5.6% 下落し、S&P 500 を下回りました。

最近のマイナス傾向は次の決算発表まで続くのでしょうか、それとも PDC エナジーはブレイクアウトするのでしょうか? 投資家とアナリストが最近どのように反応したかを掘り下げる前に、重要なドライバーをよりよく理解するために、最新の収益レポートを簡単に見てみましょう.

PDCエナジー第3四半期の収益は見積もりを外し、販売は打ち負かす

PDC エナジーは、1 株当たりの調整後利益を 3.77 ドルと報告し、ザックス コンセンサスの見積もりである 4.13 ドルを逃しました。 業績不振は、生産数が予想を下回ったことを反映しています。

しかし、商品価格の上昇に支えられて、PDCE の収益は前年同期の 1 株当たり 2.33 ドルの調整利益を上回りました。

一方、PDC Energy は 15 億ドルの総収入を記録し、前年の 4 億 8,640 万ドルから急増し、コンセンサス マークを 42.1% 上回っています。

同社は、支援的な環境からの余剰現金を使用して、投資家に配当と買い戻しで報いる. その一環として、PDCE の取締役会は、普通株主に対して 1 株あたり 35 セントの四半期ごとの現金配当を宣言しました。 実際、PDC エナジーは第 3 四半期に配当と買戻しを通じて株主に 2 億 9,500 万ドルを還元しました。

生産と価格

2022 年第 3 四半期の PDC Energy の生産量は、1 年前の 18,764 MBoe から 22.5% の増加を反映して、合計 22,980,000 バレルの原油換算/MBoe (62% 液体) になりました。 しかし、コロラド州に焦点を当てた同社の四半期平均日量 250,000 Boe は、特定の運用上の問題により、Zacks Consensus の見積もりである 251,540 Boe を下回りました。 総出力のうち、20,153 MBoe (または約 88%) はワッテンバーグ フィールドから、残りはデラウェア盆地からのものでした。

平均実現天然ガス価格は、前年同期の 1,000 立方フィート (Mcf) あたり 3 ドルから 6.03 ドルへと 2 倍以上になりました。 PDC Energy は、1 年前の 28.33 ドルと比較して、1 バレル (Bbls) あたり 29.75 ドルの平均価格で NGL を販売しました。 一方、平均原油価格の実現は 1 バレルあたり 91.88 ドルで、前年同期の 69.17 ドルより 32.8% 高くなっています。 全体として、PDC エナジーは 1 年前の 37.47 ドルと比較して、MBoe あたり 52.25 ドルを獲得しました。

設備投資とバランスシート

エネルギー探検家は、石油とガスの設備投資の形で 2 億 4020 万ドルを投じましたが、調整済みフリー キャッシュ フローは 4 億 4000 万ドルで停滞しました。 9 月 30 日の時点で、PDC エナジーの現金および現金同等物は約 4,560 万ドル、長期債務は 14 億ドルで、資本に対する負債の比率は 25.9% です。

ガイダンス

2022 年には、PDC Energy は 1 日あたり 230,000 ~ 240,000 Boe の炭化水素を排出すると予想しています。 また、1 日あたり 73,000 ~ 77,000 バレルの平均石油生産予測を再確認しました。 ザックス ランク 3 (ホールド) の企業は、約 10 億 7500 万ドルの設備投資を予測しています。

それ以来、見積もりはどのように動いていますか?

過去 1 か月間、推定レビュー数が減少傾向にあったことが判明しました。

VGMスコア

現時点で、PDC エナジーのグロース スコアは A ですが、モメンタム スコアでは D で大きく遅れています。ただし、この株にはバリュー サイドで A のグレードが割り当てられており、上位 5 分位に位置付けられています。この投資戦略のために。

全体として、この株の総合 VGM スコアは A です。1 つの戦略に集中していない場合は、このスコアに注目する必要があります。

見通し

株式の見積もりはおおむね下降傾向にあり、これらの修正の大きさは下降シフトを示しています。 特に、PDC エナジーにはザックス ランク #3 (ホールド) があります。 今後数か月で、在庫からのインラインリターンが期待できます。

業界プレーヤーのパフォーマンス

PDC Energy は、Zacks Oil and Gas – Exploration and Production – United States 業界に属しています。 同じ業界の別の株であるサウスウェスタン・エナジー (SWN) は、先月で 4.3% 上昇しました。 同社が 2022 年 9 月に終了した四半期の結果を報告してから 1 か月以上が経過しました。

Southwestern Energy は、報告された最後の四半期に 45 億 4000 万ドルの収益を報告し、前年比 +184.2% の変化を示しました。 同じ期間の EPS は 0.32 ドルで、1 年前は 0.24 ドルです。

今四半期、サウスウェスタン エナジーは 1 株あたり 0.30 ドルの利益を計上すると予想されており、これは前年同期から -3.2% の変化を示しています。 Zacks Consensus Estimate は、過去 30 日間で -3.3% 変化しました。

Southwestern Energy は、見積もり修正の全体的な方向性と規模に基づいて、Zacks ランク #3 (ホールド) を持っています。 さらに、この株式の VGM スコアは A です。

ザックスが「シングルからダブルへのベストピック」を指名

何千もの株の中から、5 人の Zacks の専門家がそれぞれ、今後数か月で +100% 以上急騰するお気に入りを選びました。 これらの 5 つの中から、リサーチ ディレクターの Sheraz Mian が 1 つを選んで、最も爆発的な利点があります。

あまり知られていない化学会社で、昨年より 65% 増加していますが、それでもまだ安いです。 絶え間ない需要、急騰する 2022 年の収益予測、15 億ドルの株式買い戻しにより、個人投資家はいつでも飛び込むことができます。

この会社は、ボストン ビール カンパニーが 9 か月強で +143.0% 急上昇し、NVIDIA が 1 年で +175.9% 急上昇したように、他の最近のザックスの株価セットに匹敵するか、それを上回る可能性があります。

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PDCエナジー株式会社 (PDCE): フリー ストック分析レポート

Southwestern Energy Company (SWN): フリー ストック分析レポート

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ザックス・インベストメント・リサーチ

ここに記載されている見解や意見は著者の見解や意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解や意見を反映するものではありません。

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