CELH株:摂氏の急成長はエナジードリンクのデュオポリーを混乱させる可能性がある

摂氏ホールディングス (CELH)がエナジードリンク市場の温度を上げています。 CELH 株は、健康トレンドの高まりと、 ペプシコ (PEP)、そしてセクターの主要なプレーヤーに挑戦する可能性があります。




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第 3 四半期に、Celsius は 4.9% の市場シェアを獲得し、Bang Energy を抜いて第 2 位になりました。 3 米国のエナジードリンク。 ウォール街のアナリストは、セルシウスがレッドブルとレッドブルの長年にわたるエナジードリンクの複占を崩壊させるのにそれほど時間はかからないと考えている。 モンスタービバレッジ (MNST)。

セルシウスは、より健康的で機能的なエネルギー ブランドであると自負しています。 フロリダ州ボカラトンに本拠を置くこの会社は、カフェイン入りのスパークリング飲料と、さまざまなフレーバーの運動前および運動後のサプリメントを製造しています.

同社は、その飲み物と粉末サプリメントが代謝を高め、脂肪とカロリーを燃焼させると主張しています. 主力のセルシウス ポートフォリオ ドリンクには、砂糖、高果糖コーン シロップ、人工着色料や香料を使用せずに 7 つのビタミンが含まれています。 また、外出先で水と混ぜて使用できるパウダースティックタイプもご用意しています。 また、セルシウス ステビア ラインは、天然糖とカフェインを使用する点で異なります。

セルシウス ヒートとセルシウス BCAA+ エナジー製品は、それぞれトレーニング前後のパフォーマンスを高め、疲労を軽減するように設計されています。 ただし、食品医薬品局はこれらの主張を評価していません。

CELH株は主要な利益を曲げる

セルシウスは 2004 年に設立され、2017 年に最初の株式が上場されました。上場してから 5 年間で、CELH の株価は 4.04 ドルから 107 ドルに急上昇しました。 一方、同社の収益は、2017 年の同時期の 600 万ドルから、2022 年の第 1 四半期には 1 億 3,340 万ドルに急増しました。

直近の第 3 四半期のセルシウスは、前年比 98% 増の 1 億 8,820 万ドルの売上高を報告しました。 同社の利益は2021年の初めに加速しました.過去6四半期で平均145%の収益成長率でしたが、過去3四半期で減速し始めました.

その多くは、コロナウイルスのパンデミックに続く健康とウェルネスのトレンドの上昇と、ペプシとの販売契約によるものです.

調査会社インサイト パートナーズは、2022 年から 2028 年の世界の飲料市場の見通しで、「消費者のライフスタイルの変化、健康的な食生活への嗜好の高まり、健康志向の人口の増加により、ノンアルコール飲料の需要が大幅に増加しています」と述べています。 . .

レポートは続けて次のように述べています。

850 億ドルの市場に成長

Jefferies と Euromonitor の分析によると、世界のエネルギー飲料市場は 2025 年までに 7% の年平均成長率で 850 億ドルに達すると予想されています。 これは、今年の世界市場価値である 690 億ドルを大きく上回っています。

ブランドの成長に関する 2022 年のプレイブックで、IRI Consulting は、Celsius が健康的でライフスタイルに焦点を当てたブランドとしてマーケティングを行うことで、他のエネルギー ブランドとの差別化を図っていると述べています。 それは、消費者にアピールする多くの重要な健康とウェルネスの強調表示を提供します. これらにより、急増する飲料需要から利益を得る独自の立場に立つことができます。

ジェフリーズのCELH株式アナリスト、ケビン・グランディ氏は、昨年9月に報道を開始した際、セルシウスを「急速に成長しているパフォーマンスエナジードリンクセグメントにおいて、流通が大幅に改善された破壊的なブランド」と呼んだ.

しかし、その市場を獲得する主な原動力は、ペプシとの販売契約になるでしょう。 ペプシは 8 月 10 日、セルシウスの株式 8.5% に 5 億 5000 万ドルを投資しました。 2、セルシウス製品の長期販売代理店です。

この取引は、Celsius が「規模を拡大し、市場シェアの勢いを加速させ、国際戦略を強化する」のに役立つと Grundy 氏は言います。

CELH 株式: 54% 場所でジャンプ

それは摂氏にとってすぐに成果を上げています。 第 3 四半期の時点で、米国の店舗数は全国で 174,000 か所を超え、2021 年から 54% 増加しています。

その間、飲料を在庫しているコンビニエンス ストアの店舗数は 77% 急増して 86,000 店になりました。 セルシウスは、ペプシの販売契約により加速され、2023 年を通じてさらに拡大する計画であると同社は述べています。

10 月末、Celsius は 4.9% の市場シェアを獲得し、Bang の 4.4% のシェアを追い抜いた。 Bang は Vital Pharmaceuticals によって製造されています。

ジェフリーズの調査によると、ペプシとの契約により、セルシウスは 2025 年までに米国の小売市場の 8% から 9% を占める可能性があります。 同社は、取引前のその時間枠で 5% から 6% の市場シェアを期待していました。

モンスターとレッドブルは依然としてエナジードリンクを支配しています。 ジェフリーズのデータ​​によると、2021 年には米国市場の 39% と 37% を占めています。

しかし、彼らに対する摂氏の脅威は明らかです アマゾン (AMZN)。 セルシウスは現在、Amazon のエナジー ドリンク カテゴリーで 18.5% のシェアを持ち、レッドブルの 12% のシェアを大きく上回っています。 Monster は、Amazon で 26.2% のシェアを維持しています。

CELH株に対するAmazonの影響

セルシウスのアマゾンの第3四半期の売り上げは4290万ドルに達し、昨年の同時期の2倍になった。 これは、2022 年の最初の 9 か月間のセルシウスの総売上高 4 億 7,560 万ドルの約 9% に相当します。Amazon からの売上のシェアは、昨年のこの時点から変わっていません。

Grundy 氏は、Amazon がセルシウスの国際的な成長を加速させる可能性が高いと指摘しました。 さらに、ペプシのパイプラインは、126 の国際長期市場での機会を開きます。

FactSet が調査した CELH 株式アナリストは、Celsius の売上高が 2021 年度の 3 億 1440 万ドルから 2023 年度までに 3 倍以上の 9 億 7820 万ドルになると予測しています。

11 月中旬、セルシウスは、プロ ファイターズ リーグとの複数年契約を発表することで、スポンサーシップ ゲームを強化しました。 この取引により、11% のシェアスパイクが発生しました。 セルシウスは現在、2 番目に大きい総合格闘技組織の公式エナジー ドリンク パートナーの称号を保持しています。 11 月にマディソン スクエア ガーデンで開催されたリーグの世界選手権でパートナーシップを開始しました。 25.

また、ジェフリーズの最新の調査ノートによると、フロリダ パンサーズ ホッケー チームとのパートナーシップをテストして、スタジアムやスポーツ イベントに機会があるかどうかを確認しています。

摂氏に関するアナリストの見解

全体として、セルシウスは大リーグでプレーするために必要なものを持っているようです。

Grundy 氏は、同社が主食分野で「おそらく最高の成長物語」であると述べました。 彼は、国際的な成長の加速が、2024 年までの 70% の売上複利年間成長率に拍車をかけると予想しています。 9 購入評価。

B. ライリーのアナリスト、ジェフ・ヴァン・シンデレン氏は、11 月 11 日にセルシウスの株価目標を 130 から 140 に引き上げました。 10 決算報告に続きます。

Van Sinderen は、株式の買い評価を維持し、Celsius が引き続きエナジードリンクのライバルを凌駕することを期待しています。 彼は、「ペプシコの販売パートナーシップによって強化される可能性が高い成長への長い滑走路」を見ています。

機関投資家もその波に乗っています。 投資信託は株式の 81% を所有しています。 CELH の株式を保有するファンドの数は、12 月の 399 から第 3 四半期には 478 に跳ね上がりました。

CELH株式分析

CELH の株価は今年、これまでのところ 50% 近く上昇しています。 株価は 8 月下旬から最高値の 118.19 付近で取引されています。

摂氏保持セルMarketSmithによると、摂氏株は118.29のバイポイントでカップベースです。 株価は 11 月中旬に 50 日移動平均線を回復し、主要なテクニカル レベルを上回っています。 また、14 週間ベースの深度は 34% とほぼ理想的です。

セルシウスは、IBD 50 および IBD リーダーボードの市場のトップ成長株リストに名を連ねています。 セルシウス株の総合評価は 99 点中 76 点です。これは、多数のテクニカル指標を 1 つの読みやすいスコアにまとめたものです。 ただし、セルシウスの EPS 評価は 25 と低いです。

しかし、CELH 株の相対的な強さは 52 週間ぶりの高値です。 また、RS レーティングは 99 点満点中 97 点で、過去 1 年間で S&P 500 の同業他社を上回ったことを示しています。

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