混合ファンダメンタルズは Select Energy Services, Inc. に悪影響を及ぼす可能性があります。 (NYSE: WTTR) 現在の株価のモメンタム?

セレクト エナジー サービス (NYSE:WTTR) は、過去 3 か月で株価が 14% も大幅に上昇し、株式市場で好成績を収めています。 しかし、当社は、会社の財務の健全性について明確な兆候を示していないように見える会社のファンダメンタルズに注意を払うことにしました。 この記事では、Select Energy Services の ROE に焦点を当てることにしました。

自己資本利益率または ROE は、企業がその価値をどれだけ効果的に高め、投資家の資金を管理しているかをテストするものです。 つまり、ROE は、株主の投資に関して各ドルが生み出す利益を示します。

Select Energy Services の最新の分析をご覧ください。

自己資本利益率の計算方法

ROE は、次の式を使用して計算できます。

自己資本利益率 = 純利益 (継続事業から) ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、セレクト エネルギー サービスの ROE は次のようになります。

7.6% = 5,800 万米ドル ÷ 7 億 6,900 万米ドル (2022 年 9 月までの過去 12 か月に基づく)。

「利回り」とは、年間の利益です。 別の見方をすると、1 ドル相当の株式ごとに、会社は 0.08 ドルの利益を得ることができたということです。

ROEと利益成長の関係とは?

これまでのところ、ROE は企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを測定することを学びました。 会社が再投資または「保持」することを選択した利益の量に基づいて、会社が将来利益を生み出す能力を評価することができます。 一般的に言えば、他の条件が同じであれば、自己資本利益率と利益維持率が高い企業は、これらの属性を共有しない企業よりも高い成長率を示します。

Select Energy Services の収益成長率と 7.6% の ROE

一見すると、Select Energy Services の ROE はあまり話題になりません。 さらに簡単な調査を行ったところ、同社の ROE は業界平均の 10% と比べても遜色がないことがわかりました。 したがって、Select Energy Services の 5 年間の純利益が 22% 減少したのは、おそらく ROE が低いためであると言っても過言ではありません。 ただし、その他の要因によって収益が減少する可能性もあります。 たとえば、企業が資本を十分に配分していないか、会社のペイアウト率が非常に高い可能性があります。

さらに、同期間に 5.0% の割合で収益を縮小している業界と比較しても、Select Energy Services の業績はかなり期待外れであることがわかりました。業界よりも速く評価します。

過去の収益の伸び

企業に価値を付加するための基盤は、大部分が収益の伸びと結びついています。 投資家にとって、市場が会社の予想収益の伸び (または低下) を織り込んでいるかどうかを知ることは重要です。 これは、株式が明るい未来に向けて配置されているか、暗い未来に向けて配置されているかを判断するのに役立ちます。 Select Energy Services の評価について疑問がある場合は、業界と比較した価格収益率のこのゲージをチェックしてください。

セレクトエナジーサービスは利益を有効に活用していますか?

Select Energy Services の過去 3 年間の計算で 9.2% という低い 3 年間の平均ペイアウト率 (利益の 91% を保持している) をまとめると、成長の欠如に戸惑います。 支払いが少ないということは、会社が収益のほとんどを保持していることを意味し、その結果、ある程度の成長が見られるはずです。 したがって、その点に関しては、他の説明がいくつかある可能性があります。 たとえば、会社の業績が悪化している可能性があります。

まとめ

全体として、Select Energy Services について複雑な思いを抱いています。 同社の利益維持率は高いものの、収益率の低さが収益の伸びを妨げている可能性があります。 そのため、最新の業界アナリスト予測は、アナリストが同社の収益成長率の大幅な改善を期待していることを示しています。 同社の将来の収益成長予測について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください 自由 詳細については、会社のアナリスト予測に関するレポートをご覧ください。

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Simply Wall St によるこの記事は、本質的に一般的なものです。 私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づいたコメントを公平な方法論のみを使用して提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません. 株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。 ファンダメンタルズデータに基づいた長期的な焦点分析をお届けすることを目指しています。 当社の分析では、最新の価格に敏感な会社の発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください. Simply Wall St は、記載されているどの株式にもポジションを持っていません。

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