ウェスキャンエナジー株式会社 (CVE:WCE) 株価は上昇傾向にあるが、ファンダメンタルズは不確実に見える: この先にあるものは?

WesCan Energy (CVE:WCE) は、過去 3 か月で株価が 27% も大幅に上昇し、株式市場で好成績を収めています。 しかし、同社の主要な財務指標は全体的に異なっているようであり、現在の株価の伸びを維持できるかどうか疑問に思っています. 特に、今日はウェスキャンエナジーの ROE に注目したい。

ROEまたは自己資本利益率は、会社が株主から受け取った投資に対してどれだけ効果的に利益を生み出すことができるかを評価するための便利なツールです。 別の言い方をすれば、株主の投資を利益に変えることに成功したことを示しています。

WesCan Energyの最新の分析をご覧ください

ROEの計算方法

ROE は、次の式を使用して計算できます。

自己資本利益率 = 純利益 (継続事業から) ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、WesCan Energy の ROE は次のようになります。

8.2% = 17 万カナダドル ÷ 210 万カナダドル (2022 年 6 月までの過去 12 か月に基づく)。

「リターン」とは、昨年の企業の収益を指します。 これは、CA$1 相当の株主資本に対して、会社が CA$0.08 の利益を生み出したことを意味します。

ROEと利益成長の関係とは?

これまでのところ、ROE は企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを測定することを学びました。 企業がこれらの利益のどれだけを再投資または「保有」しているか、およびそれがどの程度効果的であるかに応じて、企業の収益成長の可能性を評価することができます。 他のすべてが等しいと仮定すると、通常、自己資本利益率と利益率の両方が高い企業は、同じ機能を持たない企業と比較して、成長率が高くなります。

WesCan Energyの収益成長と8.2%のROE

一見すると、WesCan Energy の ROE はそれほど魅力的には見えません。 次に、業界平均の ROE 27% と比較すると、同社の ROE はさらにやる気をなくします。 このため、WesCan Energy の 5 年間の純利益が 17% 減少したことは、ROE が低いことを考えると驚くべきことではありません。 ただし、その他の要因によって収益が減少する可能性もあります。 など – 低い収益保持または貧弱な資本配分。

そのため、次のステップとして、WesCan Energy の業績を業界と比較したところ、同社が収益を縮小している一方で、業界は同じ期間に 31% の割合で収益を伸ばしていることに失望しました。

過去の収益の伸び

企業に価値を付加するための基盤は、大部分が収益の伸びと結びついています。 投資家にとって、市場が会社の予想収益の伸び (または低下) を織り込んでいるかどうかを知ることは重要です。 そうすることで、株が澄んだ青い海に向かっているのか、それとも湿った海が待っているのかがわかります。 WesCan Energy の評価について疑問がある場合は、業界と比較した株価収益率のこのゲージをチェックしてください。

WesCan Energy は利益を効率的に再投資していますか?

WesCan Energy は配当を支払っていません。つまり、潜在的にすべての利益が事業に再投資されている可能性があります。これは、すべての利益を保持している場合、会社の利益が縮小した理由を説明していません。 したがって、その点に関しては、他の説明がいくつかある可能性があります。 たとえば、会社の業績が悪化している可能性があります。

結論

全体として、WesCan Energy のパフォーマンスについては少し曖昧です。 利益のほとんどを維持しているように見えても、ROE が低いことを考えると、結局、投資家は再投資の恩恵を受けていない可能性があります。 収益の伸びが低いことは、私たちの理論が正しいことを示しています。 まとめとして、この会社については慎重に進めます。そのための 1 つの方法は、ビジネスのリスク プロファイルを調べることです。 リスク ダッシュボードには、WesCan Energy について特定した 6 つのリスクがあります。

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Simply Wall St によるこの記事は、本質的に一般的なものです。 私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づいたコメントを公平な方法論のみを使用して提供しており、私たちの記事は財務上のアドバイスを意図したものではありません. 株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。 ファンダメンタルズデータに基づいた長期的な焦点分析をお届けすることを目指しています。 当社の分析では、最新の価格に敏感な会社の発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください. Simply Wall St は、記載されているどの株式にもポジションを持っていません。

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